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10月私募信心大涨创年内新高 私募支招四季度行情布局!

发布时间:2020-10-11 17:53:10 来源: 作者:
国庆节后首个交易日,A股迎来“开门红”。从私募排排网最新披露的数据显示,节后私募基金经理信心有所增强,10月信心指数创下年内新高。另外从私募的仓位来看,目前股票主观多头策略

   国庆节后首个交易日,A股迎来“开门红”。从私募排排网最新披露的数据显示,节后私募基金经理信心有所增强,10月信心指数创下年内新高。另外从私募的仓位来看,目前股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为82.59%,达到近三年来最高数值。进入10月,市场即将迎来三季报的披露时点,需要继续关注上市公司层面的业绩兑现情况以及货币政策,等待合适时机布局。

  私募加仓意愿强烈 国庆节后首个交易日,A股迎来“开门红”。对此资深市场分析人士汪平指出,节后首日,指数高开高走,成交量配合放大,大盘阶段性调整已经结束,新的上升开始启动。因为前期几乎所有的分类指数都调整比较充分,我们认为这里的上涨是具有持续性的,空间和时间都具备可操作性。

  10月10日,私募排排网发布了10月信心指数,中国对冲基金经理A股信心指数为124.86,相较9月信心指数环比上升6.55%。9月市场调整,另外由于节假日避险需求,节前没有明显的主动资金流入现象,而国庆节后,私募基金经理普遍对未来一个月的市场信心有所增强,10月信心指数创下年内新高,且近三年内仅2019年4月略高于10月。对于2020年10月份行情的看法,从趋势预期信心指标来看,基金经理中持极度乐观、乐观的私募比例均有所上升,持有中性、悲观态度的基金经理数量明显下降。

  从私募的仓位来看,目前股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为82.59%,达到近三年来最高数值。具体仓位分布方面,调查结果显示,中高仓位的私募基金数量维持高位,仓位在5成及5成仓以上的私募基金占比97.86%。其中15.71%的私募目前处于满仓状态;仓位在5成仓位以下的私募数量继续减少。经历了9月的下跌,私募的仓位有大幅提升,而国庆节后,10月私募管理人在提升仓位的计划上明显更积极,继续加仓的意向较强。

  对10月份仓位的增减计划,A股市场仓位增减投资计划指标值为109.64,相比上个月环比上升7.21%,其中72.86%的基金经理选择维持现有仓位不变,22.14%的基金经理打算增仓或大幅增仓,剩余5%的基金经理欲降低仓位。

  百亿级绩优私募已开始行动 实际上在9月市场调整的时候,机构就早已开始行动。从接受调研的上市公司数量来看,出现了明显增加的迹象。数据显示,虽然9月机构调研次数有大幅的下降,但是接受机构调研的上市公司家数却出现增长,9月合计505家上市公司接受机构调研,较8月增加了97家,增幅为23%。

  进入10月,市场即将迎来三季报的披露时点,10月底将进入三季报的集中发布期,需要继续关注上市公司层面的业绩兑现情况。而在机构调研活动中,机构投资者对于三季报业绩给予了高度关注,尤其是三季报业绩超预期的行业龙头股机会。值得注意的是,在机构调研个股中,包括亚玛顿(行情002623,诊股)、天赐材料(行情002709,诊股)、海欣食品(行情002702,诊股)、大北农(行情002385,诊股)等在内的18家公司均预计2020年前三季度净利润同比翻番。

  不过百亿级私募的调研尤为值得关注。彤源投资今年前八月以70.46%的平均收益位居百亿级私募榜首,彤源投资在9月份调研了保龄宝(行情002286,诊股)、西麦食品(行情002956,诊股)、海能实业(行情300787,诊股)、欣旺达(行情300207,诊股)、富满电子(行情300671,诊股)、安集科技、卓胜微(行情300782,诊股)、传音控股、卫宁健康(行情300253,诊股)等合计20家上市公司。此外从盘京投资9月份的调研情况来看,其调研了中密控股(行情300470,诊股)等合计14只个股。王亚伟旗下的千合资本在9月份调研了7家上市公司,百亿级私募淡水泉在9月份合计调研了包括金螳螂(行情002081,诊股)等合计21家上市公司。此外高毅资产在9月份合计调研了金螳螂、麦格米特(行情002851,诊股)、海鸥住工(行情002084,诊股)等在内的15家上市公司。

  私募支招四季度行情布局 北京止于至善投资总经理何理告诉《每日经济新闻》记者,短期市场走势难以判断,应该多关注传统行业的科技赋能而不是追逐过去热炒的概念。对于当前市场机会,有一些市场盲点的,未来的汽车销量实际上是以混合动力为主的,而不是人们普遍认为的新能源,这个盲点所衍生的混合动力相关公司存在投资机遇。汽车真正的机遇并不仅仅在新能源这个点,而是新四化(电动化,智能化,互联化,共享化)的机遇等。

  西藏琳琅投资王琳告诉记者,我们对四季度总体来说是偏向于乐观,积极看多的,从仓位上来说,当前仓位提升到了接近满仓状态。四季度行情,我们认为在11月中下旬左右都可以保持乐观,可能进入12月后会有一个震荡回落的走势。板块方面,还是看好未来转型升级的方向和进口替代、经济内循环受益的行业,比如新能源和储能产业,也就是说光伏产业、新能源汽车行业、芯片制造业中真正能发展起来的企业,还有就是5G的投资机会。

  翼虎投资告诉记者,中长期坚定看好市场,短期而言至少到明年三四月份。从长期来看,疫情之下中国政府表现出有效的治理能力。其次是强大的内需市场为中国经济提供了强大的经济韧性。8月强势的经济数据无疑是最好的佐证。第三个是在疫情极端环境下,以5G、云计算、人工智能、大数据为基础的数字基建能力。

  基本面决定方向,流动性决定高度。本次股市的调整是在经济向好的时候发生的,这种状态下股市可以不涨,可以少涨,但至少不会跌。CPI和PPI剪刀差见底,这是一个三年才有的周期,从地产汽车家电及出口等各项数据看,在宽信用的加持下,复苏为板上钉钉。所以我们认为,中国股市的一个重要底部的已经呈现,但是何时走出这种震荡筑底的格局,走出一波主升浪,这要取决流动性的变化。

  在国际“无限量宽松”,国内“稳货币、宽信用”的货币政策叠加基本面复苏的预期下,我们配置策略由上半年的偏成长转为成长+价值均衡配置。从成长股配置思路来看,围绕长期关注的科技、消费、医药和先进制造四大领域,选择产业方向成长逻辑清晰、调整充分、估值合理的医药和部分科技作为主流的成长股配置,而弱化消费的权重。价值股的配置思路来看,围绕中国经济持续向好,基本面有所复苏,需求稳定但供给受到冲击、供给收缩的各行业龙头公司,如上游黄金、铜等。

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