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中投公司总资产突破万亿美元

发布时间:2020-09-30 04:58:04 来源: 作者:
本报记者 马玲9月25日,中国投资有限责任公司(以下简称“中投公司”)发布经董事会批准的《2019年度报告》(以下简称《》)。在《年报》开篇致辞中,中投公司董事长兼首席执行官彭纯
本报记者 马玲 9月25日,中国投资有限责任公司(以下简称“中投公司”)发布经董事会批准的《2019年度报告》(以下简称《》)。 在《年报》开篇致辞中,中投公司董事长兼首席执行官彭纯表示,面对复杂多变的市场形势,公司在新一届董事会、执委会带领下,坚持国际化、市场化、专业化原则,着力推动机构化投资能力建设,着力提升国有金融资本受托管理水平,着力防范化解重大金融风险,着力激发企业经营活力与发展动能,全力推动五年战略规划有序落地,圆满完成了各项经营指标。 《年报》显示,按美元计算,中投公司2019年境外投资净收益率为17.41%,投资收益额422亿美元;过去十年累计年化净收益率为6.60%,超出十年业绩目标约92个基点。截至2019年底,中央汇金受托管理的国有金融资本约4.78万亿元人民币。中投公司总资产突破万亿美元,达10457亿美元,净资产9469亿美元。 在境外投资组合分布中,公开市场股票、固定收益、另类资产和现金产品占比分别为38.9%、17.7%、42.2%和1.2%。 在投资策略方面,中投公司设立资产配置和投资政策委员会,在原资产配置部基础上组建资产配置与业务统筹部,突出资产配置工作的权威性和指导性。继续采用参考组合模式,形成“参考组合—三年政策组合—年度政策组合—实际组合”架构。抓好总组合构建,优化股债策略的积极和被动配置,加强非公开市场配置执行分析。梳理并完善总组合管理制度,提高了配置调整灵活性和时效性。 在投资管理方面,中投公司继续推进公开市场投资精细化管理,优化管理人和子策略结构,积极拓展公开市场投资超额收益来源。稳步开展非公开市场投资,深化直投能力建设,全年非公开市场新增承诺投资172.5亿美元。扎实做好投后管理,及时退出已实现理想收益的投资项目,强化问题资产处置应对,全力保障公司商业利益。 在投资合作方面,中投公司坚持优势互补、互利共赢理念,强化合作伙伴关系建设,积极推进合作投资。深入挖掘“一带一路”沿线商业投资机会,帮助多个项目企业对接中国市场,助力提升投资收益。深化新型双边基金投资,推动投后价值创造初见成效。积极打造跨境投资生态系统,进一步拓展了中投“朋友圈”。 在境内股权管理方面,中央汇金发挥“积极股东”作用,推动控参股机构提升市场竞争力,促进国有金融资本保值增值;发挥派出董事在公司治理中的关键主体作用,引导控参股金融机构突出主业,创新体制机制,优化资源配置,增强科技赋能;积极发挥市场化、专业化国有金融资本投资运营平台优势,参与恒丰银行重组改革,探索问题金融机构市场化风险救助新模式;强化出资人机构履职能力建设,完善派出董事履职支持体系,持续提升股权管理质效。中央汇金18家控参股机构运行总体平稳,主要指标稳中向好,高质量发展取得新成效。 今年,新冠肺炎疫情导致国际交往受限、境外监管趋严,对外投资风险明显增加。中投公司投资近况如何?根据《年报》,中投公司境外投资业务迅速进入极端市场态势下的应急管理模式,及时调降总组合目标风险水平,积极捕捉市场错位中的投资机会,今年上半年投资收益跑赢业绩基准。境内股权管理业务推动控参股机构积极主动应对形势变化,前瞻性开展疫情影响评估,着眼疫情后的新格局新趋势,全面加强风险管理,牢牢守住不发生重大风险的底线。 同时,中投公司秉承人类命运共同体理念,努力践行企业社会责任。国内全力驰援疫情严重地区,多方调动系统内金融资源优势,增强对实体经济和社会急需领域的支持力度;海外大力倡导全球合作共抗疫情,尽己所能为合作伙伴及时驰援防疫物资,联系国内专家介绍抗疫经验,通过交流与互助,加深友谊、促进合作、共抗疫情。 彭纯表示,中投公司将始终坚持国际化、市场化、专业化原则,充分发挥中国主权财富基金的资源与优势,与合作伙伴深化合作、携手共进,以更大决心、更大勇气、更大力度推动经营管理再上新台阶,努力开创公司改革发展新局面。

  本报记者 马玲

  9月25日,中国投资有限责任公司(以下简称“中投公司”)发布经董事会批准的《2019年度报告》(以下简称《年报》)。

  在《年报》开篇致辞中,中投公司董事长兼首席执行官彭纯表示,面对复杂多变的市场形势,公司在新一届董事会、执委会带领下,坚持国际化、市场化、专业化原则,着力推动机构化投资能力建设,着力提升国有金融资本受托管理水平,着力防范化解重大金融风险,着力激发企业经营活力与发展动能,全力推动五年战略规划有序落地,圆满完成了各项经营指标。

  《年报》显示,按美元计算,中投公司2019年境外投资净收益率为17.41%,投资收益额422亿美元;过去十年累计年化净收益率为6.60%,超出十年业绩目标约92个基点。截至2019年底,中央汇金受托管理的国有金融资本约4.78万亿元人民币。中投公司总资产突破万亿美元,达10457亿美元,净资产9469亿美元。

  在境外投资组合分布中,公开市场股票、固定收益、另类资产和现金产品占比分别为38.9%、17.7%、42.2%和1.2%。

  在投资策略方面,中投公司设立资产配置和投资政策委员会,在原资产配置部基础上组建资产配置与业务统筹部,突出资产配置工作的权威性和指导性。继续采用参考组合模式,形成“参考组合—三年政策组合—年度政策组合—实际组合”架构。抓好总组合构建,优化股债策略的积极和被动配置,加强非公开市场配置执行分析。梳理并完善总组合管理制度,提高了配置调整灵活性和时效性。

  在投资管理方面,中投公司继续推进公开市场投资精细化管理,优化管理人和子策略结构,积极拓展公开市场投资超额收益来源。稳步开展非公开市场投资,深化直投能力建设,全年非公开市场新增承诺投资172.5亿美元。扎实做好投后管理,及时退出已实现理想收益的投资项目,强化问题资产处置应对,全力保障公司商业利益。

  在投资合作方面,中投公司坚持优势互补、互利共赢理念,强化合作伙伴关系建设,积极推进合作投资。深入挖掘“一带一路”沿线商业投资机会,帮助多个项目企业对接中国市场,助力提升投资收益。深化新型双边基金投资,推动投后价值创造初见成效。积极打造跨境投资生态系统,进一步拓展了中投“朋友圈”。

  在境内股权管理方面,中央汇金发挥“积极股东”作用,推动控参股机构提升市场竞争力,促进国有金融资本保值增值;发挥派出董事在公司治理中的关键主体作用,引导控参股金融机构突出主业,创新体制机制,优化资源配置,增强科技赋能;积极发挥市场化、专业化国有金融资本投资运营平台优势,参与恒丰银行重组改革,探索问题金融机构市场化风险救助新模式;强化出资人机构履职能力建设,完善派出董事履职支持体系,持续提升股权管理质效。中央汇金18家控参股机构运行总体平稳,主要指标稳中向好,高质量发展取得新成效。

  今年,新冠肺炎疫情导致国际交往受限、境外监管趋严,对外投资风险明显增加。中投公司投资近况如何?根据《年报》,中投公司境外投资业务迅速进入极端市场态势下的应急管理模式,及时调降总组合目标风险水平,积极捕捉市场错位中的投资机会,今年上半年投资收益跑赢业绩基准。境内股权管理业务推动控参股机构积极主动应对形势变化,前瞻性开展疫情影响评估,着眼疫情后的新格局新趋势,全面加强风险管理,牢牢守住不发生重大风险的底线。

  同时,中投公司秉承人类命运共同体理念,努力践行企业社会责任。国内全力驰援疫情严重地区,多方调动系统内金融资源优势,增强对实体经济和社会急需领域的支持力度;海外大力倡导全球合作共抗疫情,尽己所能为合作伙伴及时驰援防疫物资,联系国内专家介绍抗疫经验,通过交流与互助,加深友谊、促进合作、共抗疫情。

  彭纯表示,中投公司将始终坚持国际化、市场化、专业化原则,充分发挥中国主权财富基金的资源与优势,与合作伙伴深化合作、携手共进,以更大决心、更大勇气、更大力度推动经营管理再上新台阶,努力开创公司改革发展新局面。

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