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100亿资金涌入 这只基金连拉两个涨停!但风险还在后面……

发布时间:2020-08-04 18:05:54 来源: 作者:
二级市场的中欧瑞丰昨日涨停,今日盘中一度涨停,随后走出深V纠结走势,最终涨幅为7.28%,近两天的交易量也明

  二级市场的中欧瑞丰昨日涨停,今日盘中一度涨停,随后走出深V纠结走势,最终涨幅为7.28%,近两天的交易量也明显放大。

  

100亿资金涌入,这只基金连拉两个涨停!但风险还在后面……

  此基缘何异动?原来,三年封闭期满,8月3日,中欧瑞丰开放申购,据渠道消息,该基金一天申购资金超过100亿元,8月4日起暂停大额申购,限额1000元。

  业内人士表示,买不到的投资者纷纷冲入场内,促成场内基金大涨,但不少投资者或意识到较高溢价率问题,转手开始卖出。

  中欧瑞丰连续两天大涨

  8月3日,中欧瑞丰涨停,8月4日,开盘不到十分钟,再度涨停。截至上午收盘,涨幅为9.95%,溢价率一度超过18%。

  下午开盘,中欧瑞丰涨幅一度收窄到2%以内,随后再度上拉,走出深V行情,最终收涨幅为7.28%,场内溢价率为15.26%。

  

100亿资金涌入,这只基金连拉两个涨停!但风险还在后面……

  值得注意的是,中欧瑞丰盘中涨停的时候,已有投资者意识到购买高溢价场内基金的风险。

  

100亿资金涌入,这只基金连拉两个涨停!但风险还在后面……

  业内人士提醒,购买较高溢价率的场内LOF存在较大风险。"一方面,其他场内份额可以通过卖出套利,另一方面,如果投资者可自由将基金场外份额转至场内,一旦将其持有的场外份额转至场内,并在二级交易市场卖出,因场内份额的增多,场内基金的交易溢价可能出现大幅收窄,交易价格最终将贴近基金份额净值的水平。”

  此外,场内基金还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,在溢价水平下买入,可能会遭遇损失。

  “二次爆款”吸金百亿

  值得注意的是,中欧瑞丰灵活配置混合型基金的封闭期自2017年7月31日起至2020年7月31日止,从8月1日起将转型为上市开放式基金(LOF),并于8月3日起打开申购。

  中欧瑞丰灵活配置混合型基金由资深投资老将周蔚文管理,据了解,周蔚文证券从业经历21年,管理基金超过13年。Wind数据显示,截至7月31日,中欧瑞丰A成立以来的总回报为64.95%,年化收益为18%左右。

  明星基金经理效应再度显现。

  第三方渠道消息,该基金一天的申购量就超过了100亿元,限额80亿,已启动末日比例配售。此外,据中欧基金公告,自8月4日起暂停大额申购,限额1000元。

  在沪上一位研究员看来,不少投资者买不到场外基金,便去购买场内基金,导致场内基金近几天涨幅较高。

  手握重金打向何方?

  收集到新子弹,下一步周蔚文将采取什么样的打法?中欧瑞丰灵活配置混合型基金的重仓股颇具参考意义。

  截至二季度末,中欧瑞丰灵活配置混合型基金的前十大重仓股分别为中兴通讯(行情000063,诊股)、伊利股份(行情600887,诊股)、贵州茅台(行情600519,诊股)、五粮液(行情000858,诊股)、万科、索通发展(行情603612,诊股)、美的集团(行情000333,诊股)、恒力石化(行情600346,诊股)、中远海能(行情600026,诊股)、吉祥航空(行情603885,诊股)。

  具体来看,二季度,周蔚文减仓中兴通讯、贵州茅台,中远海能;伊利股份、万科的持股保持不变。此外,五粮液、索通发展、美的集团、恒力石化、吉祥航空成为基金新进前十大重仓股。

  

100亿资金涌入,这只基金连拉两个涨停!但风险还在后面……

  截至二季度末 中欧瑞丰灵活配置混合型基金前十大重仓股

  近期,周蔚文也公开发声,谈及对市场的看法以及未来看好的投资方向。

  “我感觉现在行情还没有走完,逻辑上来说市场已经形成一个趋势,会自发往前走,不断寻找性价比较好的资产。”周蔚文认为,从宏观经济看,一年半时间里经济大概率会恢复到疫情以前,但不排除一、两个季度的波动,疫情反复的短期影响,这些都难以准确判断。考虑到理财收益率不断走低,资金没有地方可以投资,因此还会有不同层次的资金分批进入市场。

  周蔚文透露,在去年四季度就逐步降低医药行业的配置,科技方向也减持半导体等,转向寻找自动驾驶、检测或传统行业转做科技的细分领域机会。

  不过,从未来两三年景气度向好行业看,周蔚文坦言还是看好科技、医药等增速高的行业,“比如创新药、创新器械,高科技的半导体,云计算等。现在A股开始演绎,但是演绎不够充分的,比如自动驾驶,是未来几年很好的赛道,还有在线教育等新产业(行情300832,诊股)。”

  就现阶段而言,周蔚文表示,重点关注两个方向,一是内需型长期成长性行业,二是受疫情影响大的传统行业。他具体分析道,除了主要关注消费,还有很多其他品种,比如化工、汽车零部件、家电、光伏、消费电子等。在全球放水的情况下,大宗商品还没有起来,产品价格刚爬出疫情挖的坑,到了明年大概率会涨价,利润增长也会相应提速。

  消费电子受国外疫情影响大,苹果很多店都关了,要等到明年5G出来,很多店销量才会上去;光伏、汽车也是如此,此前在海外受疫情影响大,但未来会变好。

  另外,作为内需型的家电、汽车行业,大概在一年多以后会恢复到疫情前状态,整体的市场份额的“蛋糕”跟2019年差不多,可能不会变大,但里面的龙头公司的市场份额会扩大,2021年的利润比2019年或会有所增长。

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